北特科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 651,098,473.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,752,975.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,150,109.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,001,558.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,706,657.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,430,518.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,972,689.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,075,410.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,185,275.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,816,282.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,088.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,088.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,610,616.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,765,898.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,376,515.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,324,427.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 670,785,535.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,785,535.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 639,499,100.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,872,337.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 671,428,438.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -642,903.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,821.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,877,772.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,640,055.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,517,827.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,027,912.29 | |
| 资产减值准备(元) | -467,401.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,241,344.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,241,344.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,220,590.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,849,169.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 98,001.66 | |
| 财务费用(元) | -2,215,045.00 | |
| 投资损失(元) | -227,112.33 | |
| 递延所得税(元) | -257,879.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 342,120.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -600,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 20,966,726.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,419,131.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,220,989.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,517,827.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,640,055.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,877,772.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北特科技_2023年中报资产负债表 | 北特科技_2023年中报利润表 |