北特科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,959,376.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 925,983.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,553,776.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,439,136.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,953,258.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,100,354.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,485,675.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,755,801.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,295,090.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,144,045.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,370,644.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,765,898.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,136,543.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,136,543.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,155,535.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,155,535.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,989,360.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,993,412.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,032,773.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,877,238.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,546.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,796,189.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,640,055.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,843,865.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北特科技_2023年一季报资产负债表 | 北特科技_2023年一季报利润表 |