北特科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,396,087,882.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,641,964.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,760,742.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,473,490,589.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 929,292,602.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,315,979.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,262,749.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,864,312.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,281,735,644.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,754,945.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,420,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 729,454.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,414,261.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,563,715.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,709,061.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,836,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,545,701.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,981,985.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 674,016,648.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,004,594.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 776,021,243.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 688,278,737.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,688,858.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,393,586.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,361,182.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,660,060.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,477.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,459,499.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,180,556.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,640,055.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,611,226.16 | |
| 资产减值准备(元) | 9,241,982.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,492,677.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,492,677.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,753,712.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,665,630.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -735,614.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,890.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -299,911.18 | |
| 财务费用(元) | 36,619,742.76 | |
| 投资损失(元) | 152,473.99 | |
| 递延所得税(元) | -2,007,260.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -810,824.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,196,435.89 | |
| 存货的减少(元) | -78,077,862.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,291,413.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,626,982.49 | |
| 其他(元) | 3,143,600.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 865,370.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,640,055.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,180,556.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,459,499.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北特科技_2022年年报资产负债表 | 北特科技_2022年年报利润表 |