*ST花王_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,221,759.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,177.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,334,664.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,570,601.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,230,625.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,429,895.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,328,272.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,826,337.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,815,130.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,244,528.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 723,977.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,923,977.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,479,766.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,479,766.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,555,788.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,493,231.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,493,231.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 757,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,318.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 831,318.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,661,912.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,138,404.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,267,229.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,128,824.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST花王_2024年三季报资产负债表 | *ST花王_2024年三季报利润表 |