*ST花王_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,354,383.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,374.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,086,240.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,450,998.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,873,632.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,831,127.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,900,208.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,430,173.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,035,141.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,584,143.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 532,996.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 732,996.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,767,736.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,767,736.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,034,739.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,493,231.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,493,231.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 757,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,633.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 788,633.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,704,598.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,914,284.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,267,229.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,352,945.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -65,957,134.93 | |
| 资产减值准备(元) | -1,956,382.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,544,795.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,544,795.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,725,241.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,263.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 119,054.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,392,414.44 | |
| 财务费用(元) | 15,489,156.42 | |
| 投资损失(元) | 104,815.61 | |
| 递延所得税(元) | 1,885,732.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,906,999.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,267.51 | |
| 存货的减少(元) | -6,323,487.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,595,814.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,693,998.13 | |
| 其他(元) | 993,824.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,352,945.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,267,229.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,914,284.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST花王_2024年中报资产负债表 | *ST花王_2024年中报利润表 |