*ST花王_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,297,761.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,537.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,031,929.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,395,229.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,895,193.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,508,248.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,557,572.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,918,546.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,879,561.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,484,332.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,960.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,014,960.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,598,016.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,598,016.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,416,943.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,637,244.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,656.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,824,900.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,824,900.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,892,289.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,320,559.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,428,269.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST花王_2023年三季报资产负债表 | *ST花王_2023年三季报利润表 |