ST花王_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,710,427.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,202.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,086,105.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,842,735.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,634,789.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,113,126.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,424,613.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,570,380.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,742,909.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,900,173.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,014,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,028,363.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,028,363.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,013,413.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,892,967.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,656.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,080,623.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,080,623.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,994,209.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,320,559.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,326,349.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,256,275.30 | |
| 资产减值准备(元) | -22,147,044.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,712,212.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,712,212.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,204,193.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,656.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,954.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,949.28 | |
| 财务费用(元) | 29,294,763.18 | |
| 投资损失(元) | -2,805,165.30 | |
| 递延所得税(元) | 514,517.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 514,517.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,722,300.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,623,538.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,904,573.74 | |
| 其他(元) | 820,688.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,326,349.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,320,559.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,994,209.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST花王_2023年中报资产负债表 | ST花王_2023年中报利润表 |