*ST花王_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,566,223.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,636.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,502,202.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,196,062.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,686,576.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,959,881.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,779,147.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,919,922.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,345,527.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,052,524.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,573.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 723,987.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,840,085.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,485,267.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,485,267.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,645,181.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,707,017.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,010,385.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,532.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,881,934.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,118,065.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,323,418.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,285,638.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,609,057.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST花王_2022年三季报资产负债表 | *ST花王_2022年三季报利润表 |