*ST花王_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,279,896.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,494.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,064,059.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,510,449.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,761,765.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,656,164.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,141,661.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,040,590.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,600,183.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,089,733.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,052,962.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 723,707.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,967.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,808,636.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,733,306.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,733,306.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,924,669.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,207,017.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,259,766.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,470.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,645,253.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,354,746.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,340,342.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,285,638.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,625,981.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,820,061.90 | |
| 资产减值准备(元) | -22,230,771.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,066,897.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,066,897.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,727,906.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,275.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,152.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -493,023.20 | |
| 财务费用(元) | 35,574,593.41 | |
| 投资损失(元) | -13,929,817.43 | |
| 递延所得税(元) | -304,485.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -304,485.20 | |
| 存货的减少(元) | -16,178,436.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,737,040.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,022,805.00 | |
| 其他(元) | -162,639.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,625,981.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,285,638.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,340,342.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST花王_2022年中报资产负债表 | *ST花王_2022年中报利润表 |