鼎龙科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,788,109.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,235,587.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,793,892.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,817,589.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,067,636.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,077,152.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,805,753.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,033,850.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,984,391.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,833,197.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 675,020,079.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,177.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 446,583.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 675,487,840.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,979,030.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,137,918,930.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,195,897,961.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -520,410,120.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,536,879.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,458.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,343,042.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,125,380.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,125,380.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 828,583.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -508,873,720.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,194,467,340.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 685,593,620.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,612,817.34 | |
| 资产减值准备(元) | 3,683,670.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,782,167.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,782,167.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,683.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 368,852.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 67,111.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,120.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -685,341.00 | |
| 财务费用(元) | 111,348.15 | |
| 投资损失(元) | 752,963.48 | |
| 递延所得税(元) | -3,316,928.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,316,928.97 | |
| 存货的减少(元) | -14,605,386.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,920,617.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,951,141.39 | |
| 其他(元) | 1,582,787.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 685,593,620.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,194,467,340.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -508,873,720.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎龙科技_2024年中报资产负债表 | 鼎龙科技_2024年中报利润表 |