鼎龙科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,565,245.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,894,109.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,784,981.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 792,244,336.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,904,415.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,907,430.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,699,311.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,405,480.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 591,916,638.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,327,698.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 721,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,110,454.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,832,254.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,233,691.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,708,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,942,641.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,110,387.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 902,135,808.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,536,724.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 973,412,532.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,772,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,882,720.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,002,117.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,074,230.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,728,990.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 865,683,541.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,332,062.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 938,568,790.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,898,550.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,194,467,340.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 173,836,841.92 | |
| 资产减值准备(元) | 2,070,442.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,339,141.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,339,141.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,766,694.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 512,519.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,433.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,114,273.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,422,800.00 | |
| 财务费用(元) | 65,749.06 | |
| 投资损失(元) | 1,708,950.00 | |
| 递延所得税(元) | 270,697.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 270,697.03 | |
| 存货的减少(元) | -32,374,607.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,956,490.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,353,251.00 | |
| 其他(元) | 4,248,869.31 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,449,101.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,194,467,340.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 255,898,550.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 938,568,790.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎龙科技_2023年年报资产负债表 | 鼎龙科技_2023年年报利润表 |