鼎龙科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,726,003.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,014,223.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,313,905.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,054,131.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,202,184.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,198,179.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,863,348.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,699,968.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,963,680.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,090,451.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 434,418.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,418.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,647,396.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,647,996.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,213,578.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,324,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,324,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,189,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,224.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,931.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,504,755.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,180,755.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,636,730.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,332,847.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,898,550.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,231,397.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎龙科技_2023年一季报资产负债表 | 鼎龙科技_2023年一季报利润表 |