鼎龙科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 805,944,505.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,565,960.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,743,503.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 879,253,969.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,850,095.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,404,767.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,821,748.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,040,271.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 719,116,882.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,137,086.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,678,121.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,678,121.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,982,048.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,588.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,201,637.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,523,515.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,561,352.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,561,352.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,970,097.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,339,104.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,699,147.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,369,245.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,807,893.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,151,123.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,956,800.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,941,749.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,898,550.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 153,192,982.80 | |
| 资产减值准备(元) | 1,163,401.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,321,566.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,321,566.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,677,427.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 401,877.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,354,971.98 | |
| 财务费用(元) | -1,611,022.85 | |
| 投资损失(元) | 219,588.95 | |
| 递延所得税(元) | -11,862,281.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,862,281.64 | |
| 存货的减少(元) | -23,582,567.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,677,021.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,924,817.07 | |
| 其他(元) | 5,996,747.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,898,550.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 223,941,749.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,956,800.36 | |
| 公告日期 | 2023-07-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鼎龙科技_2022年年报资产负债表 | 鼎龙科技_2022年年报利润表 |