*ST龙宇_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,192,200,067.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,047,940.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 958,076,177.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,154,324,185.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,558,107,186.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,154,998.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,717,138.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,487,311,820.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,120,291,143.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,033,042.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,276,787.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,396,689.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,673,476.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,315,461.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 369,313,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,628,461.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,954,984.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,069,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 434,762,160.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 561,831,660.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,337,582.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,923,248.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,960,830.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,870,829.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,410,643.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,461,755.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 644,401,577.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 380,939,821.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST龙宇_2024年三季报资产负债表 | *ST龙宇_2024年三季报利润表 |