*ST龙宇_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,709,036,243.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,761,030.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,377,239.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,725,174,513.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,755,617,869.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,788,983.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,198,669.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,102,071.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,840,707,593.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,533,079.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,635,302.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,635,302.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,950,401.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,672,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,622,401.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,987,098.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 329,661,782.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 423,561,782.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,561,754.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,629,865.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,891,619.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,670,162.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,392,196.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,457,819.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 644,401,577.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,943,758.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,419,792.47 | |
| 资产减值准备(元) | 2,653,044.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,108,953.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,108,953.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,582,412.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,904.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 209.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,234.91 | |
| 财务费用(元) | 13,287,617.93 | |
| 投资损失(元) | -5,499,991.93 | |
| 递延所得税(元) | -506,245.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 878,051.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,384,296.68 | |
| 存货的减少(元) | 336,479,111.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,907,808.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -438,844,557.01 | |
| 其他(元) | 23,198,355.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 364,943,758.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 644,401,577.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -279,457,819.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST龙宇_2024年中报资产负债表 | *ST龙宇_2024年中报利润表 |