*ST龙宇_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,555,093,976.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 975,457.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,737,162.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,567,806,596.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,348,394,834.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,761,616.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,098,618.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,156,356.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,457,411,426.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,395,169.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 655,752,679.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,050,673.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,803,352.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,531,148.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 545,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 987,031,148.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,227,795.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 488,691,357.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,986,285.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,677,643.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,960,370.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,901,989.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 561,362,360.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,684,716.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,248,900.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,268,442.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,102,439.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 526,833,997.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST龙宇_2023年三季报资产负债表 | *ST龙宇_2023年三季报利润表 |