*ST龙宇_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,686,597,213.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,001,858.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,209,797.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,697,808,869.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,476,095,722.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,012,137.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,231,086.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,807,864.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,552,146,810.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,662,058.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 295,351,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,262,867.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,613,867.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,529,126.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 485,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 829,029,126.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -532,415,259.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 408,403,111.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,513,111.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,165,648.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,793,037.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,458,686.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,054,425.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,833,145.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,865,629.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,102,439.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,236,809.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,192,935.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,504,005.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,074,164.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,074,164.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,592,119.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,733,687.03 | |
| 财务费用(元) | 9,009,177.41 | |
| 投资损失(元) | -2,364,856.55 | |
| 递延所得税(元) | 1,848,246.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,708,966.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 139,279.54 | |
| 存货的减少(元) | -313,600,043.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 257,248,599.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 139,259,032.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 553,236,809.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 762,102,439.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -208,865,629.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST龙宇_2023年中报资产负债表 | *ST龙宇_2023年中报利润表 |