贵阳银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 14,794,670,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 6,726,698,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 2,217,857,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,167,978,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 3,167,978,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 110,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 110,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,470,179,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 455,091,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,942,473,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 27,738,921,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 47,481,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 47,481,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 1,615,561,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 1,615,561,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,512,535,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,436,152,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,476,783,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 650,967,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,571,508,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,049,908,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,107,435,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 603,157,539,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,703,291,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 82,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 609,860,912,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 604,375,316,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,436,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 604,465,752,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,395,160,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 67,280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,590,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,286,071,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 50,884,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,926,955,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,646,955,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 801,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | -1,358,429,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,358,429,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,032,619,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,674,190,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,920,502,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,164,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 169,164,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 96,798,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 645,000.00 | |
| 投资损失(元) | -555,536,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -801,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 1,095,165,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -246,907,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -246,907,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,493,083,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,465,904,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,358,429,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵阳银行_2023年中报资产负债表 | 贵阳银行_2023年中报利润表 |