贵阳银行_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 4,927,117,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 4,951,222,000.00 | |
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 165,870,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 7,884,672,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 3,078,100,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,806,572,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 44,975,000.00 | |
买入返售金融资产净减少额(元) | 44,975,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,267,815,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 156,322,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 31,397,993,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 21,162,041,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,389,447,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,911,811,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,725,098,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 551,768,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,548,144,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 35,288,309,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 717,117,638,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,537,930,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 2,062,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 724,657,630,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 727,151,833,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,638,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 727,500,471,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,842,841,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 84,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 136,519,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 84,136,519,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 76,210,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,703,706,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 98,318,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 79,012,024,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,124,495,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 231,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,608,431,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,685,962,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,077,531,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 贵阳银行_2022年三季报资产负债表 | 贵阳银行_2022年三季报利润表 |