贵阳银行_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 154,237,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 1,321,358,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,736,119,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,736,119,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,419,859,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 94,261,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,725,834,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 6,035,809,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 114,516,000.00 | |
其中:拆出资金净增加额(元) | 109,910,000.00 | |
买入返售金融资产净增加额(元) | 4,606,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 15,000,000.00 | |
其中:拆入资金净减少额(元) | 15,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,064,243,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 931,071,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 464,897,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 935,576,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,874,674,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 16,435,786,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 226,343,079,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,389,941,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,008,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 228,734,028,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 230,030,208,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,602,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 230,149,810,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,415,782,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 24,790,000,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 136,519,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,926,519,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,450,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 488,309,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 44,369,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,982,678,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,943,841,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 154,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,818,261,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,685,962,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,504,223,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 贵阳银行_2022年一季报资产负债表 | 贵阳银行_2022年一季报利润表 |