丰林集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,310,143,044.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,404,301.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,760,504.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,404,307,850.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,434,831,944.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,380,579.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,921,602.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,265,354.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,655,399,479.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,091,629.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,659.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,869,251.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,229,911.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,806,524.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,806,524.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,576,612.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,762,172.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,564.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,028,736.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,028,736.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -63,111.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,760,090.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 650,095,570.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,335,479.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰林集团_2024年三季报资产负债表 | 丰林集团_2024年三季报利润表 |