丰林集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,833,654.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,830,646.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,639,757.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,304,057.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,016,066,123.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,276,911.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,690,893.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,987,998.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,151,021,927.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -347,717,869.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,659.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,244,659.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,871,374.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,871,374.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,626,714.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,709,230.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,903.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,918,134.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,918,134.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,713.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -421,297,431.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 650,095,570.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,798,138.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,973,006.18 | |
| 资产减值准备(元) | -36,781.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,804,931.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,804,931.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,902,001.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,855,689.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -136,815.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 337,464.58 | |
| 财务费用(元) | 4,264,792.66 | |
| 递延所得税(元) | 76,389.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 195,612.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,222.81 | |
| 存货的减少(元) | -94,315,227.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,429,515.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,769,793.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,798,138.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 650,095,570.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -421,297,431.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰林集团_2024年中报资产负债表 | 丰林集团_2024年中报利润表 |