丰林集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,018,111.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,495,548.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,760,651.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,274,310.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,995,194.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,448,963.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,789,617.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,432,120.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,665,895.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,391,585.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,838,312.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,838,312.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,838,312.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,151,165.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,534.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,294,699.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,705,300.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,043.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,542,640.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 650,095,570.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,552,930.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰林集团_2024年一季报资产负债表 | 丰林集团_2024年一季报利润表 |