丰林集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,483,910.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,201,540.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,025,801.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,711,252.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,230,339.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,996,665.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,707,513.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,882,995.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,817,514.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,893,737.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,704,081.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,104,081.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,574,169.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,574,169.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,529,912.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,490,608.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,023,705.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,968.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,575,281.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,575,281.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,940.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,195,571.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 778,098,941.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,903,369.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰林集团_2023年一季报资产负债表 | 丰林集团_2023年一季报利润表 |