丰林集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,067,813,985.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,561,080.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,820,068.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,171,195,135.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,706,088,407.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,679,672.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,792,757.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,691,530.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,967,252,368.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,942,766.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,360,350.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 916,194.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 299,069.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,480,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,055,614.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,031,397.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 164.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,031,561.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,975,947.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 421,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 421,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,136,692.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,715,143.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,836,738.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,688,573.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,688,573.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,359.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,687,394.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 857,786,336.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 778,098,941.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,641,376.86 | |
| 资产减值准备(元) | 13,954,399.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,917,911.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,917,911.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,055,097.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,287,823.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -258,431.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,135,634.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,492,956.00 | |
| 财务费用(元) | 15,750,887.13 | |
| 投资损失(元) | 109,845.23 | |
| 递延所得税(元) | -2,979,340.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -429,319.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,550,021.28 | |
| 存货的减少(元) | -122,625,998.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,336,726.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 139,675,436.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 778,098,941.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 857,786,336.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,687,394.90 | |
| 公告日期 | 2023-03-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丰林集团_2022年年报资产负债表 | 丰林集团_2022年年报利润表 |