丰林集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,451,438,199.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,597,288.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,626,542.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,524,662,030.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,236,840,608.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,296,849.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,481,446.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,765,783.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,423,384,688.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,319,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 663,194.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 299,069.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,480,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,761,264.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,731,678.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,731,678.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,970,413.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,001,448.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,613,912.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 425,615,360.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,615,360.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 315,245.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,993,186.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 857,786,336.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,793,150.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰林集团_2022年三季报资产负债表 | 丰林集团_2022年三季报利润表 |