中金公司_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,040,810,137.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 20,820,817,154.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 11,382,707,865.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,331,215,674.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 20,275,821,305.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,851,372,135.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,620,512,729.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 16,209,107,703.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 8,380,720,218.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 827,021,908.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,441,225,377.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,478,587,935.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,372,784,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 132,000,503,252.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,846,809,133.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,160,555.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,848,472,940.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,520,027,717.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 629,960,203.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,149,987,920.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,301,514,980.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 10,350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 57,905,871,744.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,255,871,744.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,870,579,472.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,159,063.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 47,370,628,296.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,936,366,831.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,680,495,087.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -504,832,216.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,885,941,917.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,770,650,183.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,656,592,100.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金公司_2024年三季报资产负债表 | 中金公司_2024年三季报利润表 |