中金公司_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,473,863,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,692,838,765.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 36,572,561,358.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,739,263,723.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,217,033,165.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 13,660,367,010.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 6,212,508,248.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 507,041,525.00 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 5,264,818,997.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 278,955,863.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,484,199,918.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,624,924,726.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,114,338,997.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 86,546,829,411.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,187,929,925.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 498,208.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,735,257,544.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,624,156,416.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 456,958,313.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,081,114,729.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,345,857,185.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 10,350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 35,560,889,708.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,910,889,708.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,266,219,834.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,108,953.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 31,574,763,356.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,532,092,143.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,621,202,435.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 179,883,392.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,672,837,231.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,770,650,183.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,097,812,952.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,229,086,571.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,151,911.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 276,372,190.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 166,221,328.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,150,862.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,315,242.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,476,805,836.00 | |
| 投资损失(元) | -350,906,954.00 | |
| 汇兑损失(元) | -584,957,560.00 | |
| 递延所得税(元) | -153,451,125.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,917,679,809.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,493,151,999.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 136,097,812,952.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 145,770,650,183.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,672,837,231.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金公司_2024年中报资产负债表 | 中金公司_2024年中报利润表 |