中金公司_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 15,756,881,509.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,804,949,509.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,031,774,608.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 13,756,312,435.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,398,451,274.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,477,500,788.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,225,870,123.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,785,546,198.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 22,730,086,810.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,567,994,252.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,297,858.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,094,079,487.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,411,004,605.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,814,865,518.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 42,900,166,286.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 415,878,259.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,781.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,316,119,326.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,237,648,346.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,806,232.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,488,454,578.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,827,664,748.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 25,177,434,410.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,177,434,410.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,001,789,282.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,916,510.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 26,921,809,787.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,925,515,579.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,251,918,831.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,171,366.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,903,620,463.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,770,650,183.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,674,270,646.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金公司_2024年一季报资产负债表 | 中金公司_2024年一季报利润表 |