中金公司_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,126,380,921.00 | |
回购业务资金净增加额(元) | 28,939,752,351.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,647,014,401.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 7,406,025,744.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 64,119,173,417.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,977,281,945.00 | |
拆入资金净减少额(元) | 15,780,520,669.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 13,495,313,825.00 | |
支付的各项税费(元) | 2,564,704,665.00 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 9,785,138,793.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,192,486,074.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,908,114,474.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 74,703,560,445.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,487,716,538.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,584,387,028.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 121,056,782,616.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,904,482,372.00 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,983,665.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 122,966,248,653.00 | |
投资支付的现金(元) | 119,424,602,513.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,459,777,324.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 120,884,379,837.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,081,868,816.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 37,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 64,556,952,641.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 101,556,952,641.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,193,911,288.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,651,860.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 58,964,047,645.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 115,268,410,793.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,711,458,152.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 303,763,424.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,910,212,940.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 167,680,863,123.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 145,770,650,183.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,163,640,354.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 263,284,152.00 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 493,735,588.00 | |
其中:无形资产摊销(元) | 265,164,099.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 228,571,489.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,862,946.00 | |
公允价值变动损失(元) | 4,493,152,472.00 | |
投资损失(元) | -336,018,440.00 | |
汇兑损失(元) | 291,712,053.00 | |
递延所得税(元) | -374,332,832.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,785,032,489.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -42,885,564,352.00 | |
现金的期末余额(元) | 145,770,650,183.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 167,680,863,123.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,910,212,940.00 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中金公司_2023年年报资产负债表 | 中金公司_2023年年报利润表 |