中金公司_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,626,238,251.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 24,848,946,616.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,270,320,697.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,745,505,564.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,391,264,500.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 20,205,500,079.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 11,292,908,570.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,765,878,316.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 6,355,543,298.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,940,248,284.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 11,820,216,386.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,771,559,433.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,026,053,869.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 92,217,882,343.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,711,529,295.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,058,069.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,937,469,707.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,246,485,985.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 922,152,696.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,168,638,681.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,768,831,026.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 33,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 45,397,650,191.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,397,650,191.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,848,439,746.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,814,941.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 46,004,094,112.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,170,348,799.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,772,698,608.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,245,849,653.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,784,071,798.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,680,863,123.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,896,791,325.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金公司_2023年三季报资产负债表 | 中金公司_2023年三季报利润表 |