中金公司_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,719,199,937.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 6,609,897,895.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 8,604,570,951.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,026,217,372.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,577,307,323.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,537,193,478.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,493,739,585.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 15,601,822,079.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 8,944,517,809.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,349,975,594.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,506,157,682.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,276,555,892.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,172,768,641.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,635,575,163.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 62,504,939,417.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,159,257,125.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 835,509.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,665,032,051.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,561,270,049.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 595,922,445.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,157,192,494.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,507,839,557.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 15,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 32,421,102,819.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,421,102,819.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,233,841,423.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,605,679.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 32,261,376,668.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,797,823,770.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,376,720,951.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,423,731,337.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,080,725,220.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,680,863,123.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,600,137,903.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,581,660,240.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,376,249.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,376,249.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 224,378,397.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 118,138,684.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,239,713.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,018,736.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 105,978,057.00 | |
| 投资损失(元) | 76,878,823.00 | |
| 汇兑损失(元) | -1,123,936,478.00 | |
| 递延所得税(元) | 169,984,212.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,645,128,017.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,330,814,170.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 161,600,137,903.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 167,680,863,123.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,080,725,220.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金公司_2023年中报资产负债表 | 中金公司_2023年中报利润表 |