中金公司_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,686,164,428.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,105,362,528.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 25,847,191,185.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,826,649,025.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,465,367,166.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,890,683,383.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 16,336,187,719.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,508,625,469.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 555,808,199.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,042,829,479.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 18,014,345,874.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,348,480,123.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,883,112,957.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 36,618,597,781.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 719,045,558.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,822,445.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,340,465,784.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,119,320,615.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,624,206.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,486,944,821.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,853,520,963.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 4,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 22,082,508,058.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,082,508,058.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,044,895,624.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 764,266.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 22,078,956,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,624,616,765.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,542,108,707.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -344,823,175.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,476,124.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,680,863,123.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,764,339,247.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金公司_2023年一季报资产负债表 | 中金公司_2023年一季报利润表 |