中金公司_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 26,410,098,424.00 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 9,303,783,149.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 25,402,555,630.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 921,209,479.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 52,794,106,912.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,831,753,594.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,381,922,528.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 14,233,532,542.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,137,642,482.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,343,503,010.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,793,011,682.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,889,612,244.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 61,696,558,224.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,942,141,350.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 109,602,237,964.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,844,869,628.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,474,554.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 18,292,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,470,874,946.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,322,360,226.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,585,965,391.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,908,325,617.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,437,450,671.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 190.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 190.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 15,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 97,621,284,683.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,121,284,873.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,899,794,434.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 83,447,434.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,195,952.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 99,761,649,548.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,248,639,934.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,127,355,061.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,221,562.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,466,557,180.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,214,305,943.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,680,863,123.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,594,875,289.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 324,044,068.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 324,044,068.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 441,588,926.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 271,904,665.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 169,684,261.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,429,999.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 253,169,842.00 | |
| 投资损失(元) | -539,563,911.00 | |
| 汇兑损失(元) | 857,112,136.00 | |
| 递延所得税(元) | -758,440,441.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,461,661,786.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,363,505,648.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,680,863,123.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,214,305,943.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,466,557,180.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中金公司_2022年年报资产负债表 | 中金公司_2022年年报利润表 |