中金公司_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,985,476,219.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,841,165,229.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 28,575,619,304.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,845,003,361.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 42,405,369,208.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,652,633,321.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,050,153,310.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 10,000,124,904.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 12,210,416,661.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,564,228,646.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,147,462,163.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,972,385,684.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 87,942,531,421.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,073,211,036.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,237,354.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,024,979,811.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,976,338,573.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 986,941,799.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,963,280,372.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,938,300,561.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 190.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 190.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 10,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 72,074,418,606.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,074,418,796.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,306,808,101.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 83,447,434.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,498,671.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 82,597,571,243.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,962,878,015.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,888,459,219.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 483,324,738.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,336,812,595.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,214,305,943.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,551,118,538.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金公司_2022年三季报资产负债表 | 中金公司_2022年三季报利润表 |