中金公司_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,928,298,225.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 12,530,002,111.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 27,246,516,299.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,285,850,978.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 30,364,944,555.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,355,612,168.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,554,454,083.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 6,542,429,153.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 10,030,148,533.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,144,078,530.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,119,659,360.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,390,769,659.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 37,421,145,232.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,964,842,509.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 73,166,927,351.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 597,057,406.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,762,885.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,767,747,642.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,274,114,885.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 608,312,823.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,882,427,708.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,114,680,066.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 190.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 190.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 42,839,934,563.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,839,934,753.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,329,727,964.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,947,434.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,125,544.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 51,645,887,635.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,028,741,143.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,188,806,390.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 361,517,075.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,022,873,128.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,214,305,943.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,237,179,071.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,849,534,411.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,609,471.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,609,471.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 192,592,559.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 117,489,150.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,103,409.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,434,630.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,201,033,270.00 | |
| 投资损失(元) | -155,813,263.00 | |
| 汇兑损失(元) | -116,772,852.00 | |
| 递延所得税(元) | 61,337,545.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,303,997,450.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,864,057,744.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 162,237,179,071.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 156,214,305,943.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,022,873,128.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金公司_2022年中报资产负债表 | 中金公司_2022年中报利润表 |