中金公司_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,488,554,824.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,962,031,967.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 13,394,501,896.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,335,914,320.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,384,968,350.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,565,971,357.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,327,038,434.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 4,409,386,133.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,170,448,426.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 833,088,623.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,396,227,298.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,785,908,751.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,922,097,665.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 51,258,775,341.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 425,660,809.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 384,314.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,684,820,464.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,754,606,525.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,887,002.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,036,493,527.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,351,673,063.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 30,066,865,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,066,865,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,788,200,322.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,947,434.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,104,953.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 22,906,677,857.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,708,983,132.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,357,882,508.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -249,051,150.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,401,031,987.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,214,305,943.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,615,337,930.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中金公司_2022年一季报资产负债表 | 中金公司_2022年一季报利润表 |