金隅集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,677,715,104.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,476,013.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,721,649,090.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,566,840,209.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,618,001,296.13 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 12,041,379.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,872,583,890.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,980,809,485.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,253,540,428.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,736,976,480.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,170,136,271.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,280,516.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 219,861,268.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 636,102,694.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 207,541,687.13 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 49,006,044.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,257,792,210.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,241,603,487.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,493,138,943.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 9,961,669.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,139,704,100.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,881,911,889.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,414,394,388.89 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,298,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 467,466,679.18 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 1,496,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,277,091,068.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,005,200,226.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,485,113,224.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,114,092.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,425,318.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 10,216,001,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,109,739,769.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,167,351,298.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,939,229.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,891,636,091.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,779,108,469.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,887,472,377.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,749,542,765.59 | |
| 资产减值准备(元) | 330,627,705.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,087,748,648.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,087,748,648.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 274,188,769.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,050,811.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,071,151,234.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,237,228.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -210,055,644.08 | |
| 财务费用(元) | 1,631,099,050.29 | |
| 投资损失(元) | -189,787,857.94 | |
| 递延所得税(元) | 68,505,364.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,296,758.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,208,606.50 | |
| 存货的减少(元) | 6,086,128,145.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,738,639,768.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,021,007,497.99 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,609,322,062.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,887,472,377.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,779,108,469.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,891,636,091.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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