金隅集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,999,428,171.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,613,325.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,463,222,069.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,541,263,566.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,324,692,428.13 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 104,389,075.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,199,447,069.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,938,774,426.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,893,410,560.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,460,713,559.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,919,449,992.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,283,407.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 217,423,479.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,264,788.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 461,971,674.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,734,376.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 891,328,458.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,845,270.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,704,908,105.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,242,936,430.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,603,477,670.71 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 549,952,605.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,254,410,276.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,936,016,084.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,180,004,182.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 539,802,758.97 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 6,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,655,823,026.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,598,587,250.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,484,366.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,434,716,460.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,743,694,872.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,178,411,333.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金隅集团_2024年一季报资产负债表 | 金隅集团_2024年一季报利润表 |