金隅集团_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,674,145,183.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 683,423,133.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,188,077,483.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,545,645,800.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,227,255,934.40 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -59,029,425.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,562,453,761.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,763,622,133.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,055,180,730.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,549,483,133.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,996,162,667.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,514,387,729.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 269,537,042.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 796,314,486.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,654,884,553.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,238,123,812.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,561,199,864.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,132,726,024.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,693,963.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,728,619,852.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,509,503,959.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 123,331,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 123,331,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,547,116,933.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 587,179,970.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,257,628,704.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,847,272,799.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,405,899,681.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 73,139,461.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,627,292.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,865,799,774.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,608,171,070.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,584,948.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,891,910,607.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,775,406,159.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,667,316,767.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金隅集团_2023年三季报资产负债表 | 金隅集团_2023年三季报利润表 |