金隅集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,776,652,866.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 482,894,246.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 680,182,571.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,939,729,684.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,196,555,719.07 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 117,742,513.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,716,858,772.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,753,474,903.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,936,709,996.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,721,341,905.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,218,387,778.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,389,694,424.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 195,580,856.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 824,758,361.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,235,719,430.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,645,753,073.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,725,363,285.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 707,244,155.29 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 795,612.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,433,403,054.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,212,350,019.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 124,631,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 124,631,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,710,924,287.41 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 11,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,335,556,087.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,349,037,534.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,667,103,642.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 342,295,883.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,023,913,037.68 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 12,808,506,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,848,560,314.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 486,995,773.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,129,379.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,907,604,191.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,775,406,159.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,683,010,351.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,658,738.76 | |
| 资产减值准备(元) | 89,319,090.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,015,355,107.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,015,355,107.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,593,352.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,540,747.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -685,998,943.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,782,332.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -336,701,770.55 | |
| 财务费用(元) | 1,330,756,223.65 | |
| 投资损失(元) | -129,104,624.11 | |
| 递延所得税(元) | -102,905,588.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -171,160,201.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 68,254,612.96 | |
| 存货的减少(元) | 5,367,496,593.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,363,260,089.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -647,380,930.55 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,608,125,201.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,683,010,351.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,775,406,159.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,907,604,191.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金隅集团_2023年中报资产负债表 | 金隅集团_2023年中报利润表 |