金隅集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,251,132,646.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 327,412,634.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,502,185,673.11 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,080,730,954.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,497,754,897.57 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 77,419,482.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,149,477,095.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,393,948,921.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,997,087,887.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,115,688,284.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,965,042,669.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 505,351,714.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 497,593,307.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,323,377,794.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,059,053,324.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,385,376,140.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,934,151,406.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,162,100,106.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 138,546,619.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,865,014,445.60 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 18,025,970.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,117,838,547.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,732,462,406.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,021,724,488.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,021,724,488.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,256,155,845.87 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 12,116,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,196,689.78 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 5,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,069,077,023.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,014,768,972.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,976,088,580.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,307,495,657.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,415,542,724.87 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 24,328,013,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,734,413,577.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,665,336,553.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,800,460.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,470,556,750.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,245,962,910.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,775,406,159.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,739,887,076.43 | |
| 资产减值准备(元) | 827,767,553.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,888,633,410.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,888,633,410.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 540,105,658.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 327,716,852.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,383,086,209.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,987,796.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -583,061,237.73 | |
| 财务费用(元) | 2,774,155,719.67 | |
| 投资损失(元) | -251,483,498.58 | |
| 递延所得税(元) | 30,828,020.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,419,813.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 146,247,834.17 | |
| 存货的减少(元) | 6,748,243,573.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,044,488,668.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -307,817,972.72 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,212,243,371.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,775,406,159.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,245,962,910.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,470,556,750.83 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金隅集团_2022年年报资产负债表 | 金隅集团_2022年年报利润表 |