金隅集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,697,798,737.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 921,196,678.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,183,533,526.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,802,528,942.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,403,041,559.08 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 100,207,722.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,216,771,474.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,925,563,801.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,062,400,279.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,707,984,836.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,615,627,290.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 488,798,186.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,226,566,941.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,507,973.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,008,165,311.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,350,665,703.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,857,098,990.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,103,539,610.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,808,283,471.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,208,283,384.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,977,205,457.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,626,539,753.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 447,952,488.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 447,952,488.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,470,974,608.13 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 14,700,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,815,378,334.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,434,305,431.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,175,390,213.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,999,810,247.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,104,331,635.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,946,565,590.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,121,766,051.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,687,460,620.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,502,105.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,958,372.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,245,962,910.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,024,004,538.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金隅集团_2022年三季报资产负债表 | 金隅集团_2022年三季报利润表 |