金隅集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,511,764,498.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,919,992.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,946,898.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,818,631,390.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,504,976,728.24 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 6,903,985.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,541,638,179.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,180,022,203.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,833,397,448.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,066,938,546.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,751,692,844.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 409,401,901.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 400,984,303.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,082,782,998.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,822,922,228.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,716,091,431.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,741,228,243.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,877,971,956.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 124,673,398.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,707,816,333.86 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 16,095,835.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,467,785,768.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,751,694,336.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 424,812,859.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 424,812,859.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,838,615,872.80 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 8,200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,196,689.78 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,638,625,422.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,582,520,754.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,337,800,716.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,084,111,005.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,286,863,242.70 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 13,199,009,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,406,194,014.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,767,568,592.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,820,984.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,784,391,069.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,245,962,910.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,461,571,841.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,419,497,673.53 | |
| 资产减值准备(元) | 31,906,481.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,912,966,844.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,912,966,844.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,009,691.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,550,824.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,289,994,781.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,761,303.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -308,853,821.23 | |
| 财务费用(元) | 1,470,179,910.88 | |
| 投资损失(元) | -187,695,338.92 | |
| 递延所得税(元) | -27,919,011.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,670,437.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,751,426.52 | |
| 存货的减少(元) | 7,704,680,494.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,500,953,372.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,049,023,200.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,461,571,841.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,245,962,910.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,784,391,069.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金隅集团_2022年中报资产负债表 | 金隅集团_2022年中报利润表 |