大唐发电_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,925,733,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 3,017,427,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,202,980,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 136,146,140,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,082,732,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,016,197,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 6,270,987,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,312,564,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 115,682,480,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,463,660,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,459,155,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,548,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 693,572,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,409,275,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,248,990,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,047,097,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 530,105,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,826,192,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,416,917,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 18,135,947,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 135,947,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 149,322,557,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,037,274,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 170,495,778,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 144,044,527,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,497,695,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 611,196,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,542,925,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 173,085,147,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,589,369,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,358,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,532,268,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,065,023,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,532,755,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -871,415,000.00 | |
资产减值准备(元) | 413,706,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,016,236,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,016,236,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 182,268,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 296,724,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 114,000.00 | |
固定资产报废损失(元) | -33,827,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | -157,671,000.00 | |
财务费用(元) | 6,663,186,000.00 | |
投资损失(元) | -2,960,509,000.00 | |
递延所得税(元) | -114,100,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -119,535,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,435,000.00 | |
存货的减少(元) | 1,957,062,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -388,897,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,327,464,000.00 | |
融资租入固定资产(元) | 197,050,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 9,532,755,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,065,023,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,532,268,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 大唐发电_2022年年报资产负债表 | 大唐发电_2022年年报利润表 |