大唐发电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,198,214,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,678,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 888,746,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,234,638,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,345,832,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,681,520,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,713,680,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,369,351,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,110,383,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,124,255,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 419,430,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,035,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,517,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 354,972,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,915,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 904,869,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,268,960,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,047,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,653,007,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,748,138,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,633,268,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 133,268,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,858,335,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,619,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,753,222,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,115,012,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,684,984,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 356,826,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,411,644,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,211,640,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,541,582,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,556,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,920,255,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,465,515,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,385,770,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,287,355,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 960,889,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,010,007,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,010,007,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,432,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,319,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -684,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 778,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,469,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,638,199,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,350,413,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 58,062,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 257,612,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -199,550,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -979,391,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,412,840,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 560,993,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,385,770,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,465,515,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,920,255,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大唐发电_2024年中报资产负债表 | 大唐发电_2024年中报利润表 |