大唐发电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,782,684,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,911,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,048,624,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,861,219,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,998,019,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,906,217,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,806,901,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 985,852,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,696,989,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,164,230,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,002,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 354,972,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,127,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,312,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,521,268,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,676,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,531,944,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,159,632,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,538,622,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 38,622,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,934,945,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,423,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,576,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,210,172,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,756,613,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,829,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,213,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,626,998,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,050,008,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,106,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,955,696,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,465,515,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,421,211,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大唐发电_2024年一季报资产负债表 | 大唐发电_2024年一季报利润表 |