大唐发电_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,045,358,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 125,862,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,018,876,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 31,190,096,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,210,564,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,857,838,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,417,682,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,194,585,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 27,680,669,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,509,427,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 21,863,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,041,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,394,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 116,298,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,008,669,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 10,558,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,674,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,026,901,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,910,603,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,010,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,969,918,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 325,587,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 32,305,505,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,995,204,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,382,737,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,328,730,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,706,671,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,401,166,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,443,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -807,785,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,532,755,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,724,970,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大唐发电_2023年一季报资产负债表 | 大唐发电_2023年一季报利润表 |