南京证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 563,281,044.39 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,952,198,265.46 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,329,256,725.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 753,238,187.60 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,952,377.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,604,926,600.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 328,050,658.12 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,490,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 696,161,722.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,824,868.76 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 902,430,662.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 875,691,873.43 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,283,882,337.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,823,042,122.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,218,115,522.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 21,315,414.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,667,755.91 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,245.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,180,415.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,250,147.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,250,147.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,069,731.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 11,328,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,328,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,317,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 680,939,638.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,079,390.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,225,643.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,027,705,282.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,300,604,717.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,046,381.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,956,534,154.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,600,283,870.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,643,749,715.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京证券_2023年三季报资产负债表 | 南京证券_2023年三季报利润表 |