南京证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 176,789,456.27 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,266,844,307.52 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 429,183,086.07 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,226,512,734.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 751,089,821.53 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,952,377.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,857,371,783.72 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 225,377,399.11 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,490,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 540,286,217.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,071,332.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 603,258,160.50 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,659,854,155.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,676,847,265.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,819,475,482.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 18,535,778.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,667,755.91 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,180.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,347,714.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,433,144.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,433,144.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,085,429.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 5,663,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,663,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,764,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,393,862.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,079,390.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,607,689.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,941,301,551.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,722,518,448.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,265,586.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,776,876.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,600,283,870.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,486,506,993.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 458,174,942.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,923,209.48 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,923,209.48 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 20,378,803.84 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 14,767,347.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,611,456.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,653.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,977.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,741,827.68 | |
| 财务费用(元) | 203,953,385.24 | |
| 投资损失(元) | -28,484,245.90 | |
| 递延所得税(元) | 79,000,206.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,376,451.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 65,623,754.85 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -33,488,528.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,474,996,353.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,156,440,603.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,884,569,928.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,994,377,731.45 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,601,937,064.86 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,605,906,139.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,776,876.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京证券_2023年中报资产负债表 | 南京证券_2023年中报利润表 |